| lc=R99C6 |
|
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | Единица измерения, тыс. сум. |
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 27 734 325,00 | 27 734 325,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 14 335 704,00 | 15 133 638,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 13 398 621,00 | 12 600 687,00 |
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 |
|
|
| Сумма амортизации (0500) | 021 |
|
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 45 402,00 | 45 402,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 30 412,00 | 30 412,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 14 990,00 | 14 990,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |
|
|
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 1 000 724,00 | 1 000 724,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |
|
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 14 444 747,00 | 13 646 813,00 |
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 551 327,00 | 551 327,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 355 117,00 | 355 117,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |
|
|
| Готовая продукция (2800) | 170 | 196 210,00 | 196 210,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |
|
|
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |
|
|
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |
|
|
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12 457 354,00 | 13 464 096,00 |
| из нее: просроченная* | 211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 422 463,00 | 1 422 463,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 134 906,00 | 1 369 476,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 58 931,00 | 1 447,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6 917 856,00 | 6 919 400,00 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 1 287 964,00 | 903 655,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |
| 455,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |
| 1 447,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2 635 234,00 | 2 845 753,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 357 676,00 | 93 889,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 68 249,00 | 59 536,00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 |
|
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 289 427,00 | 34 353,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 8 107,00 | 8 107,00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 4 049 800,00 | 4 047 970,00 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 17 424 264,00 | 18 165 389,00 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 31 869 011,00 | 31 812 202,00 |
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) | 410 | 1 242 584,00 | 1 242 584,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 35 799,00 | 35 799,00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 569 842,00 | 3 569 842,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -12 515 676,00 | -14 082 297,00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 |
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |
|
|
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | -7 667 451,00 | -9 234 072,00 |
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 10 580 378,00 | 10 290 378,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 |
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 10 580 378,00 | 10 290 378,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 |
|
|
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 28 956 084,00 | 30 755 896,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 18 252 983,00 | 20 052 795,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 |
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3 499 888,00 | 3 530 044,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |
| 250 085,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 571 266,00 | 1 571 266,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6 585 817,00 | 7 006 639,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 252 938,00 | 301 742,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 33 163,00 | 33 163,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 |
|
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8 492 565,00 | 8 492 565,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2 210 536,00 | 2 210 536,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 6 309 911,00 | 7 359 856,00 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 39 536 462,00 | 41 046 274,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 31 869 011,00 | 31 812 202,00 |
